Müşteri bankası veri formatı yanlış. Olası hatalar
Dikkat!
Merkez Bankası'nın 5 Temmuz 2017 tarih ve N 4449-U Yönergesi uyarınca Tip Göstergesi alanının (Ödeme Emri 110. alanı) kullanım amacı değiştirilmiştir.
Çeviri sırasında Tür Göstergesi alanında peşin bireyler Rusya Federasyonu bütçe sisteminin bütçelerinden ödeme yapmak amacıyla “1” belirtilmiştir. Diğer durumlarda özelliğin değeri belirtilmez.
Aşağıda olası hizmet dizilerinin, bölüm dizilerinin, bunlara atanan tanımlayıcıların ve veri alışverişi sırasında bunların zorunlu niteliklerinin bir listesi bulunmaktadır.
mutlaka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Belge ayrıntıları servis dosyası ayrıntıları |
1C'den Kl'de. |
Kl'den. 1C'de |
Tanımlayıcı sahne donanımı |
Tip, maks. uzunluk |
Not |
Dosya başlığı | |||||
Bir değişim dosyasının iç işareti | 1CClientBankExchange | ||||
Genel bilgi | |||||
Exchange formatı sürüm numarası | Evet | Evet | Sürümü Biçimlendir | astar | 1.02 |
Dosya kodlama | Evet | Evet | Kodlama | astar | Olası değerler: DOS Windows |
Gönderen programı | Evet | HAYIR | Gönderen | astar | |
Alıcı programı | HAYIR | Evet | Alıcı | astar | |
Dosya oluşturma tarihi | HAYIR | HAYIR | Oluşturulma Tarihi | dd. aa.yyyy | |
Dosya oluşturma süresi | HAYIR | HAYIR | Zaman Oluşturma | ss:dd:ss | |
İletilen verileri seçme koşulları hakkında bilgi | |||||
Aralık başlangıç tarihi | Evet | Evet | Başlangıç tarihi | dd. aa.yyyy | |
Aralık bitiş tarihi | Evet | Evet | Bitiş Tarihi | dd. aa.yyyy | mevcut tüm belgeler |
Kuruluş cari hesabı |
Evet | Evet | Ödeme Hesabı | 20 | Belirtilen hesap belirtilen aralıkta senkronize edilir |
Belge türü (birkaç satır olabilir) |
HAYIR | - | Belge | astar | Olası değerler: Ödeme emri Akreditif Ödeme talebi Toplama sırası |
Cari hesap bakiyelerinin aktarılması bölümü | |||||
Bir bölümün başlangıcını gösteren işaret | BölümHesaplamaHesap | ||||
Aralık başlangıç tarihi | - | Evet | Başlangıç tarihi | dd. aa.yyyy | Bu aralıkta iletilir |
Aralık bitiş tarihi | - | HAYIR | Bitiş Tarihi | dd. aa.yyyy | mevcut tüm belgeler |
Kuruluş cari hesabı | - | Evet | Ödeme Hesabı | 20 | |
Açılış bakiyesi | - | Evet | BaşlangıçKalan | ovmak[.kop] | Bu değerler kullanılır |
Gelen ödemelerin cirosu | - | HAYIR | Toplam Alınan | ovmak[.kop] | kimlik bilgileriyle doğrulama için |
Yapılan ödemeler cirosu | - | HAYIR | ToplamYazılan | ovmak[.kop] | ve alınanları kontrol etmek için |
Nihai bakiye | - | HAYIR | SonKalan | ovmak[.kop] | belgeleri çıkar |
Bölüm sonu işareti | SonHesaplamaHesabı | ||||
Ödeme belgesi bölümü | |||||
Ödeme belgesi başlığı | |||||
Bir bölümün başlangıcını gösteren işaret belge türünü içerir |
BölümBelgesi= | Olası değerler: Ödeme emri Akreditif Ödeme talebi Toplama sırası - banka müşterisinin hesabındaki diğer hareket belgeleri, örneğin Banka emri |
|||
Belge numarası | Evet | Evet | Sayı | astar | |
Belge tarihi | Evet | Evet | Tarih | dd. aa.yyyy | |
Ödeme tutarı | Evet | Evet | Toplam | ovmak[.kop] | |
Ödeme belgesi makbuzu | |||||
Makbuz oluşturma tarihi | - | HAYIR | MakbuzTarihi | dd. aa.yyyy | Makbuz gönderildi |
Makbuz oluşturma süresi | - | HAYIR | MakbuzZamanı | ss:dd:ss | yalnızca Müşteriden 1C'ye |
Makbuzun içeriği | - | HAYIR | Makbuzİçindekiler | astar | |
Ödeyen ayrıntıları | |||||
Ödeme yapanın cari hesabı | Evet | Evet | ÖdeyenHesap | 20 | Bu bankanın doğrudan ödemesi olup olmadığına bakılmaksızın, ödemeyi yapanın bankası nezdindeki cari hesabı |
Hesaptan para çekme tarihi | - | Evet | TarihYazıldı kapalı | dd. aa.yyyy | Bir banka müşterisinin hesabından para çekilirken gösterilir |
Ödeyen | Evet | HAYIR | Ödeyen | astar | TIN ve ödeyenin adı |
Ödemeyi Yapan Kişinin TIN'si | Evet | Evet | Ödeyen INN | 12 | Ödeyenin vergi mükellefi kimlik numarasının (TIN) değeri belirtilir |
Ödeyenin adı, sayfa 1 | Evet | HAYIR | Ödeyen1 | astar | Ödemeyi yapan kişinin adı |
Ödeyenin adı, sayfa 2 | HAYIR | HAYIR | Ödeyen2 | astar | Ödeme yapanın cari hesabı |
Ödeyenin adı, sayfa 3 | HAYIR | HAYIR | Ödeyen3 | astar | Ödemeyi yapanın bankası |
Ödeyenin adı, sayfa 4 | HAYIR | HAYIR | Ödeyen4 | astar | Ödeme yapan banka şehri |
Ödeme yapanın cari hesabı | Evet | HAYIR | ÖdeyenHesaplamaHesabı | 20 | Ödemeyi yapanın bankasının muhabir hesabı |
Ödemeyi yapanın bankası | Evet | HAYIR | Ödeme Bankası1 | astar | Ödemeyi yapan bankanın RC'si |
Ödeme yapan banka şehri | Evet | HAYIR | PayerBank2 | astar | Ödeme bankası DC şehri |
Ödemeyi yapanın bankasının BIC'si | Evet | HAYIR | PayerBIK | 9 | Ödemeyi yapan bankanın BIC RC'si |
Ödemeyi yapanın bankasının muhabir hesabı | Evet | HAYIR | Ödeme Yapan Muhabir hesap | 20 | Ödemeyi yapanın bankasının muhabir hesabı |
Alıcı ayrıntıları | |||||
Alıcının cari hesabı | Evet | Evet | Alıcı Hesabı | 20 | Bu bankanın doğrudan ödemesi olup olmadığına bakılmaksızın, alıcının bankasındaki cari hesabı |
Hesaba paranın alındığı tarih | - | Evet | Alınma Tarihi | dd. aa.yyyy | Banka müşterisinin hesabına para alındığında gösterilir |
Alıcı | Evet | HAYIR | Alıcı | astar | Alıcı tek satırda |
Alıcının TIN'si | Evet | Evet | Alıcı INN'si | 12 | Alıcının vergi mükellefi kimlik numarasının (TIN) değeri belirtilir |
Dolaylı hesaplamalar durumunda: | |||||
Alıcının adı | Evet | HAYIR | Alıcı1 | astar | Alıcının adı |
Alıcının adı, sayfa 2 | HAYIR | HAYIR | Alıcı2 | astar | Alıcının cari hesabı |
Alıcının adı, sayfa 3 | HAYIR | HAYIR | Alıcı3 | astar | Alıcının bankası |
Alıcının adı, sayfa 4 | HAYIR | HAYIR | Alıcı4 | astar | Alıcının banka şehri |
Alıcının cari hesabı | Evet | HAYIR | AlıcıHesaplamaHesabı | 20 | Alıcının bankasının muhabir hesabı |
Alıcının bankası | Evet | HAYIR | AlıcıBanka1 | astar | Alıcı bankanın RC'si |
Alıcının banka şehri | Evet | HAYIR | AlıcıBanka2 | astar | Alıcı banka DC şehri |
Alıcının bankasının BIC'si | Evet | HAYIR | AlıcıBIK | 9 | Alıcının bankasının BIC RC'si |
Alıcının bankasının muhabir hesabı | Evet | HAYIR | Alıcı Muhabir hesabı | 20 | Alıcının bankasının muhabir hesabı |
Ödeme ayrıntıları | |||||
Ödeme türü | HAYIR | HAYIR | Ödeme Türü | astar | Olası değerler: Posta yoluyla Telgrafla Acilen Banka tarafından belirlenen prosedüre uygun diğer değer. Elektronik formdaki siparişte değer, banka tarafından belirlenen kod şeklinde belirtilir. |
Ödeme türü (işlem türü) | Evet | HAYIR | Ödeme Türü | 2 | Belgenin geleneksel dijital adı, Rusya Merkez Bankası tarafından oluşturulan listeye göre belirtilmiştir. semboller kredi kurumlarındaki hesaplara gönderilen belgelerin (şifreleri) |
Benzersiz ödeme tanımlayıcı | HAYIR | HAYIR | Kod | Maks. 25 | Paranın alıcısı tarafından atandığı veya 0 (sıfır) olduğu durumlarda benzersiz bir ödeme tanımlayıcı belirtilir. |
Ödemenin amacı | HAYIR | HAYIR | Ödeme Amacı | astar | Tek satırda ödeme amacı |
Ödemenin amacı, sayfa 1 | HAYIR | HAYIR | Ödeme Amacı 1 | astar | Ödemenin amacı, bölünmüştür |
Ödeme amacı, sayfa 2 | HAYIR | HAYIR | Ödeme Amacı 2 | astar | çizgiler kendileri |
Ödemenin amacı, sayfa 3 | HAYIR | HAYIR | Ödeme Amacı 3 | astar | kullanıcı eğer |
Ödemenin amacı, sayfa 4 | HAYIR | HAYIR | Ödeme Amacı 4 | astar | gönderme programı izin veriyor |
Ödemenin amacı, sayfa 5 | HAYIR | HAYIR | Ödeme Amacı 5 | astar | çok satırlı giriş |
Ödemenin amacı, sayfa 6 | HAYIR | HAYIR | Ödeme Amacı 6 | astar | metin |
Ek ayrıntılar Rusya Federasyonu bütçe sistemine yapılan ödemeler için | Rusya Federasyonu Vergi ve Harçlar Bakanlığı, Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı ve Rusya Federasyonu Devlet Gümrük Komitesi tarafından oluşturulan bilgiler belirtilmiştir. | ||||
Uzlaşma belgesini hazırlayanın durumu | Evet | Evet | Derleyici Durumu | 2 | Olası değerler: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26 |
Ödeme yapan kontrol noktası | Evet | Evet | Ödeme Yapan Kontrol Noktası | 9 | Ödemeyi yapanın kayıt nedeni kodu (KPP) veya 0 (sıfır) |
Alıcının kontrol noktası | Evet | Evet | AlıcıPPC | 9 | Alıcının kayıt nedeni kodu (KPP) veya 0 (sıfır) |
Kod göstergesi bütçe sınıflandırması | Evet | Evet | KBK göstergesi | 20 | Rusya Federasyonu'nun bütçe gelirlerinin sınıflandırılmasına uygun olarak bütçe sınıflandırma kodu (BCC) göstergesinin değeri, 20 karakterden (rakamdan) oluşurken, tüm BCC karakterleri aynı anda sıfır (“0”) değerini alamaz. |
Vergilerden, harçlardan ve diğer ödemelerden elde edilen fonların seferber edildiği bölgenin OKTMO kodu | Evet | Evet | OKATO | 11 | Bir belediye oluşumunun (yerleşimler arası bölge) topraklarına veya belediye oluşumuna dahil olan bir yerleşime göre atanan kodun değeri. Tüm Rusya sınıflandırıcısı belediye bölgeleri veya 0 (sıfır). |
Vergi ödeme esası göstergesi | Evet | Evet | Gösterge Tabanları | 2 | Ödeme esası göstergesi veya 0 (sıfır) |
Gösterge vergi dönemi/ Gümrük otorite kodu | Evet | Evet | Dönem Göstergesi | 10 | Şunu belirtin: vergi dönemi göstergesi veya 0 (sıfır) / gümrük idaresi kodu |
Belge numarası göstergesi | Evet | Evet | Gösterge Numaraları | astar | Belge numarası göstergesi veya 0 (sıfır) |
Belge tarihi göstergesi | Evet | Evet | GöstergeTarihleri | dd. aa.yyyy | Belge tarihi göstergesi veya 0 (sıfır) |
5 Temmuz 2017 N 4449-U Merkez Bankası Yönergesi uyarınca ödeme kodu (Ödeme Emrinin 110. alanı) | |||||
Ödeme kodu, Rusya Federasyonu bütçe sisteminin bütçelerinden ödeme yapmak amacıyla bireylere fon aktarılırken belirtilir. | HAYIR | HAYIR | Tip Göstergesi | Madde 30.5'in 5.5 ve 5.6 kısımlarında öngörülen, Rusya Federasyonu bütçe sisteminin bütçelerinden ödeme yapmak amacıyla bireylere fon aktarılırken Federal Kanun N 161-FZ, “1” ile gösterilir. Diğer durumlarda özelliğin değeri belirtilmez. | |
Belirli belge türleri için ek ayrıntılar | |||||
Ödeme emri | HAYIR | HAYIR | Sekans | 2 | |
Kabul süresi, gün sayısı | HAYIR | HAYIR | Kabul Süresi | sayı | Kabul süresi |
Akreditif türü | HAYIR | HAYIR | Akreditif Türü | astar | |
Ödeme süresi (akreditif) | HAYIR | HAYIR | Son Ödeme Tarihi | dd. aa.yyyy | Akreditifin geçerlilik süresi |
Ödeme koşulları, sayfa 1 | HAYIR | HAYIR | Ödeme Durumu1 | astar | |
Ödeme koşulları, sayfa 2 | HAYIR | HAYIR | Ödeme Durumu2 | astar | |
Ödeme koşulları, sayfa 3 | HAYIR | HAYIR | Ödeme Durumu3 | astar | |
Sunum sırasında ödeme | HAYIR | HAYIR | Temsil Yoluyla Ödeme | astar | Akreditif kapsamında ödemenin yapıldığı belgelerin tam ve tam adı belirtilir |
Ek şartlar | HAYIR | HAYIR | EkŞartlar ve Koşullar | astar | Ek şartlar |
Tedarikçi hesap numarası | HAYIR | HAYIR | Tedarikçi Hesap Numarası | astar | |
Belgelerin gönderilme tarihi | HAYIR | HAYIR | TarihReferanslarDoc | dd. aa.yyyy | |
Bölüm sonu işareti | Belgenin Sonu | ||||
Dosya sonu işareti | BitişDosyası |
- Her içe aktarma işleminde otomatik olarak bir hata dosyası oluşturulur
- Dosya, içe aktarılan dosyayla aynı dizinde oluşturulur. Dosya adı içe aktarılan dosyayla aynıdır. Uzantı "hata"dır.
- Dosyanın her satırı ayrı bir hata mesajıdır
- İçe aktarma işlemi sırasında herhangi bir kritik hatalar, ardından yürütme, hata dosyasındaki karşılık gelen bir girişle durur. Sonuç olarak, yürütme onlara ulaşmadıysa hata dosyası, içe aktarma dosyasındaki tüm olası hataları içermeyebilir.
- Dosyanın her satırı şu formatta çıkarılır:
<Номер ошибки>, Astar<Номер строки>, <Описание ошибки>
Örnek:
9, Satır 2, Değişim dosyası formatının geçersiz "2.00" sürümü.
- Olası hatalar:
Hata numarası | Hata | Ne zaman meydana gelir? | Bir dosyadaki örnek açıklama |
1 | Beklenmeyen dosya sonu | Dosyanın sonu algılandı ancak mevcut bölümün işlenmesi tamamlanmadı. | Beklenmeyen dosya sonu. "HesaplamaHesap Bölümü" bölümü tamamlanmadı |
2 | Geçersiz anahtar | Bir bölüm, bu bölümde olmaması gereken bir özellik tanımlayıcısı içeriyor. (bkz. “Değişim dosyalarının yapısı”) | "HesaplamaHesap Bölümü" bölümünde geçersiz "MakbuzTarihi" anahtarı. |
3 | Değer belirtilmedi | “Exchange Dosya Yapısı”nda zorunlu olarak belirtilen anahtarın belirlenmiş bir değeri yoktur. | "SectionDocument" bölümünde gerekli "Payer OKPO" anahtarının değeri belirtilmedi. |
4 | Geçersiz tarih biçimi | Tarih gg.aa.yyyy biçiminde değil | "BölümBelge" bölümündeki "Tarih" anahtarı için yanlış tarih biçimi - "2.12.01". Tarih "gg.aa.yyyy" biçiminde olmalıdır. |
5 | Uzunluk çok uzun | İşlenen anahtar değerindeki karakter sayısı bu veri türü için mümkün olandan daha fazla | "SectionDocument" bölümündeki "MFI Recipient" anahtarının değerinin uzunluğu 6 karakteri aşıyor - "2143213". |
6 | Çok fazla kesinlik | için ondalık karakter sayısı sayısal değerler izin verileni aşıyor | "SectionDocument" bölümündeki "Sum" anahtarının değerinin kesinliği 2 karakteri aşıyor - "123.456". |
7 | Dosya açılamıyor | Dosya açılırken bir hata oluştu | D:\Users\Foxx\Source\Source 77UaP\1c_to_kl.txt dosyası açılırken hata oluştu |
8 | Geçersiz dosya biçimi | Geçersiz takas dosyası formatı, ör. ilk satır “1CclientBankExchange” tanımlayıcısını içermiyor | Geçersiz değişim dosyası biçimi D:\Users\Foxx\Sources\Sources 77UaP\1c_to_kl.txt. |
9 | Geçersiz dosya sürümü | İÇİNDE şu anda Yalnızca “1.00” format sürümüne sahip dosyalar işlenir | Değişim dosyası formatının geçersiz "2.00" sürümü. |
10 | Yanlış kodlama | Dosya kodlaması, içe aktarma işlemi sırasında kullanıcı tarafından seçilenden farklı. Örneğin, "DOS" dosyasında, içe aktarma prosedüründe - "Windows" | Değişim dosyasının yanlış "DOS" kodlaması. |
11 | Geçersiz alıcı | Bilginin alıcısı, indirmenin yapıldığı 1C konfigürasyonunun dahili tanımlayıcısıyla eşleşmelidir. Onlar. Müşteri-Banka sistemi dosyayı oluştururken bu tanımlayıcıyı “bilmelidir”. Geliştirme döneminde, başlığın "Alıcı" özelliğinde yalnızca bir değer belirtilebilir - "Ukrayna Muhasebesi". Bu, şu anda tüm testlerin gerçekleştirildiği konfigürasyondur. Gelecekte olası değerler kümesi genişletilecektir. | "Program 1C" bilgisinin yanlış alıcısı. Yalnızca "Ukrayna Muhasebesi" adresine gönderilen dosyalar işlenir. |
12 | Başlıkta R/s'den bahsedilmiyor | Başlıkta “HesaplamaHesabı” satırı eksik: “Borsa Dosyalarının Yapısı” gereği her mutabakat hesabı dosya başlığında “HesaplamaHesabı” satırında belirtilmeli ve her hesap için “BölümHesapHesabı” bölümü bulunmalıdır. . | "Hesaplama Hesabı" satırında başlıkta "12353212452332" cari hesap belirtilmemişti. |
13 | “Başlangıç” eşleşmiyor kalan" | Açılış bakiyesi | Cari hesaba göre "12353212452332" eşleşmiyor açılış bakiyesi(123456.78) dosyasında (876543.21) belirtilenle. |
14 | eşleşmiyor. kalan" | Değişim dosyasının "HesaplamaHesap Bölümü" bölümünde belirtilen kesin hesap bakiyesi 1C'deki muhasebe verileriyle eşleşmiyor | "12353212452332" cari hesabı, dosyada (876543.21) belirtilen son bakiyeyle (123456.78) eşleşmiyor. |
15 | "Alınan toplam" eşleşmiyor | Takas dosyasının "Hesap Hesaplama Bölümü" bölümünde belirtilen hesaptan alınan toplam para miktarı 1C'deki muhasebe verileriyle örtüşmüyor | "12353212452332" cari hesabına göre, alınan toplam fon miktarı (123456,78) dosyada belirtilenle (876543,21) eşleşmiyor. |
16 | "Toplam silinen" eşleşmiyor | Takas dosyasının "Hesap Hesaplama Bölümü" bölümünde belirtilen hesap tarafından yazılan toplam fon miktarı, 1C'deki muhasebe verileriyle örtüşmüyor | "12353212452332" cari hesabı için yazılan fonların toplam tutarı (123456,78), dosyada (876543,21) belirtilenle eşleşmiyor. |
17 | Hesaba göre geçersiz süre | Bu hesap için belgelerin aktarıldığı süre, dosya başlığında belirtilen süre ile örtüşmüyor | "12353212452332" cari hesabı için işlenmekte olan dönem (01/01/2002-01/31/2002), dosya başlığında belirtilen dönem (01/01/2002-02/28/2002) ile örtüşmüyor. |
18 | Yinelenen belge | Dosyada bu belgeden iki kez bahsediliyor | 03/01/2002 tarihli gider belgesi Ödeme emri N234 kopyalandı. |
19 | Geçersiz para birimi | Şu anda yalnızca Grivnası ödemeleri desteklenmektedir. para birimi kodu "980" olmalıdır | Para birimi kodu 410 olan belgelerin yüklenmesi desteklenmez. |
20 | Bilinmeyen hesap | Yararlanıcının veya ödeyenin hesabı eksik bilgi tabanı 1C. | Bilinmeyen cari hesap 12455474356543. |
21 | Gerekli anahtarlar eksik | Geçerli bölümde bir veya daha fazla gerekli ayrıntı eksikti. (bkz. “Değişim dosyalarının yapısı”) | BölümBelgesi bölümü gerekli ayrıntıları içermiyor: Payer MFO, Payer OKPO. |
22 | Geçersiz belge türü | Dosyada belirtilen belge türünün işlenmesi desteklenmiyor. | Belirtilen belge türü "Akreditif Başvurusu"dur. Sadece “Ödeme talimatı” ve “Ödeme talep-emri” dokümanlarının indirilmesi mümkündür. |
23 | “BölümHesaplama” bölümü yok | “HesaplamaHesabı Bölümü” bölümü eksik: “Borsa Dosyalarının Yapısı” gereğince “HesaplamaHesabı” satırında dosya başlığında her bir mutabakat hesabının belirtilmesi ve her hesap için “HesaplamaHesabı Bölümü” bölümünün bulunması gerekmektedir. | "12455474356543" cari hesabında "Hesaplama Hesabı Bölümü" bulunmamaktadır. |
24 | Geçersiz belge sayısı | Dosyadaki gerçek belge sayısı ile başlıkta “Belge Sayısı” satırında belirtilen sayı eşleşmiyor | Dosya başlığında (34) belirtilen belge sayısı, gerçek belge sayısından (33) farklıdır. |
Bizi buluyorlar: eksik satır bölümü belgesi, Exchange dosya formatı hatası, biçim hatası eksik satır bölümü belgesi, 1c'de değişim dosyası biçimi hatası, belge bölümünün sonu eksik #1 satırındaki belgenin başlangıcı, belge içe aktarılmadı belge bölümünün eksik sonu, 1s 8 2'de değişim dosyası biçimi hatası, Yanlış 1C dosya biçimi : eksik belge bölümü, Yanlış ödeme belgesi ayrıntıları, satır 41: Kod=, 1c_to_kl txt dosyası geçersiz bir biçime sahip
- İnternet bağlantınızın işlevselliğini kontrol edin.
- İşletim sisteminizin sürümünü kontrol edin. Müşteri-Banka sistemi sayfası görüntülenmeyecek işletim sistemi Windows XP Service Pack 2 ve altının yanı sıra Windows Sunucusu 2003, en son güncellemeler yüklenmeden.
- İÇİNDE İnternet Explorer gitmek “Araçlar” → “Tarayıcı Seçenekleri” → “Gelişmiş”. Açılan pencerede “ kısaltmasını içeren öğelerin karşısındaki kutuları işaretleyin. TLS" ve " içeren kutuların işaretini kaldırın SSL».
- Tuş kombinasyonuna basın Ctrl+F5. Sayfa yenilenecek ve önbellek temizlenecektir.
- Müşteri-Banka sistemi sayfa adresinin doğru yazılışını kontrol ediniz. İÇİNDE adres çubuğu sonra tüm bilgileri sil .ru ve tuşuna basın Girmek.
Kullanıcı adınızın ve şifrenizin doğru girildiğini kontrol edin. Giriş parametrelerine dikkat etmenizi öneririz: geçerli giriş dili ve tuş vuruşu Büyük harf kilidi. Şifrenizi girmeyi deneyin metin belgesi, görsel olarak kontrol edin ve sistemdeki şifre alanına kopyalayın.
Bu hata aşağıdaki nedenlerden dolayı görüntülenebilir:
- Elektronik anahtarların geçerlilik süresi dolmuştur.
- Müdürün/genelin görev süresi sona erdi. yönetici kuruluşun banka kartında belirtilmiştir.
- Yeni anahtarların ilk neslini henüz tamamlamadınız.
- Yeni anahtarların ilk neslini tamamladınız ve " Sonraki" Şu anda anahtarlar henüz hazır değil. Anahtar üretmek için, ortak anahtar sertifikası üretimine ilişkin başvuru formunu yazdırmalı ve bunu hesaplarınıza hizmet veren Banka ofisine göndermelisiniz.
Açıklama için detaylı bilgi Bu hata için lütfen servisle iletişime geçin. teknik destek.
Abone anahtarı medya ayarlarında yalnızca gizli anahtarların bulunduğu dizinin yolunu belirttiğinizden emin olun. Diğer tüm satırlar boş olmalıdır:
- Internet Explorer'ı kullanarak oturum açtığınızdan emin olun.
- Uyumluluk modunda çalışan siteler listesine Müşteri-Banka sistemi web sitesi adresini ekleyin.
- Internet Explorer'da " Hizmet» üst çubukta (düğme yoksa tuşuna basın) Alternatif klavyede “düğmelerin bulunduğu şeride kadar Dosya», « Düzenlemek», « Görüş", vesaire.).
- Ardından “ Uyumluluk Görünümü Seçenekleri».
- Açılan pencerede üst satıra web sitesi adresini girin web sitesi ve düğmelere basın Eklemek" Ve " Kapalı».
- Değişikliklerin etkili olması için tarayıcınızı yeniden başlatın.
- Internet Explorer'da " tuş kombinasyonuna basın Ctrl+Üst Karakter+Delete" Açılan pencerede yalnızca öğelerin karşısındaki kutuları işaretleyin " Geçici İnternet dosyaları" Ve " Çerezler " ve " öğesine tıklayın Silmek».
- Tarayıcı ayarlarınızı genel olarak sıfırlayın.
- Tüm Internet Explorer pencerelerini kapatın ve " Kontrol Paneli» → « Tarayıcı özellikleriAğlar ve İnternet»).
- Ek olarak" ve " öğesine tıklayın Sıfırla».
- Kişisel ayarları kaldır" ve " öğesine tıklayın Sıfırla».
Windows Vista, Windows 7:
- Başlangıç».
- Seçme " Kontrol Paneli» → « Tarayıcı özellikleri"(bölümde olabilir" Ağlar ve İnternet»).
- Açılan pencerede “ Ek olarak" ve " öğesine tıklayın Sıfırla».
- Açılan pencerede “kutuyu işaretlemeyin” Kişisel ayarları kaldır" ve " öğesine tıklayın Sıfırla».
- Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra, değişikliklerin etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Windows 8–10:
- Başlangıç» sağ fare tuşu.
- Seçme " Kontrol Paneli» → « Tarayıcı özellikleri"(bölümde olabilir" Ağlar ve İnternet»).
- Açılan pencerede “ Ek olarak" ve " öğesine tıklayın Sıfırla».
- Açılan pencerede “kutuyu işaretlemeyin” Kişisel ayarları kaldır" ve " öğesine tıklayın Sıfırla».
- Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra, değişikliklerin etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Yeni anahtarlar oluşturulurken hatalar
Bu hata, sistemin seçilen anahtar depolama konumuna erişememesinden kaynaklanmaktadır.
Banka ofisinden bir USB cihazı (eToken) almadıysanız:
- Üretim parametrelerini doldururken " Anahtar saklama konumu» belirtin « Disk sürücüsü " Sahada" Katalog» anahtarların saklanacağı yeri belirtin. Anahtarları oluştururken hataları önlemek için şunu kesinlikle öneririz: KULLANMAYIN anahtarları saklamak için sistem diski (yerel disk C:\) ve üzerinde depolanan klasörleri (Masaüstü, Belgeler vb. dahil) içerir.
- " bölümünde gizli anahtarların saklanması için seçilen dizinin yazılabilir olup olmadığını kontrol edin Anahtar saklama konumu».
- Kullandığınız Flash ortamının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
eToken kullanıyorsanız:
Banka-Müşteri sisteminde çalışırken hatalar
Windows Vista, Windows 7:
- Tüm Internet Explorer pencerelerini kapatın ve " Başlangıç».
- Seçme " Kontrol Paneli» → « Tarayıcı özellikleri"(bölümde olabilir" Ağlar ve İnternet»).
- Açılan pencerede “ Ek olarak" ve " öğesine tıklayın Sıfırla».
- Açılan pencerede “kutuyu işaretlemeyin” Kişisel ayarları kaldır" ve " öğesine tıklayın Sıfırla».
- Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra, değişikliklerin etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Windows 8–10:
- Tüm Internet Explorer pencerelerini kapatın ve " Başlangıç» sağ fare tuşu.
- Seçme " Kontrol Paneli» → « Tarayıcı özellikleri"(bölümde olabilir" Ağlar ve İnternet»).
- Açılan pencerede “ Ek olarak" ve " öğesine tıklayın Sıfırla».
- Açılan pencerede “kutuyu işaretlemeyin” Kişisel ayarları kaldır" ve " öğesine tıklayın Sıfırla».
- Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra, değişikliklerin etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
1C Muhasebe 8.3'te bir müşteri-banka ile borsa kurmak için uzmanlarımızla iletişime geçebilir veya "Banka ve kasa-Banka ekstreleri"ni açarak ayarları kendiniz yapabilirsiniz.
Şekil 1
Burada, belgeler listesinde "DAHA FAZLA-Bankayla takas kurun" seçeneğini tıklayın.
Şekil 2
Bir şirketin her mutabakat hesabı için 1C'de bir müşteri bankasıyla bir borsa kurmak, aşağıdaki alanların doldurulmasını içerir:
- Organizasyon;
- Hizmet verilen banka hesabı;
- Programın adı. Burada bir tanımlama programı seçmeniz gerekiyor. Belirtilen listede adınız yoksa, sağlanan listeden herhangi birini seçmelisiniz;
- Hesaptaki işlemlerin indirileceği dosyanın adını ve indirilecekleri dosyayı giriyoruz;
- Kodlama. 1C 8.3, DOS ve Windows formatlarını değiştirebilir, bu nedenle müşteri bankasına karşılık gelen kodlamayı belirtiyoruz.
Varsayılan olarak belirtilebilecek ayrıntı grubu:
- Yeni müteahhitler grubu
- DDS makaleleri.
Pencerenin alt kısmı:
- Yüklemelerde hangi belgelerin dosyaya dahil edileceğini ve yükleme sırasında takip edileceğini belirtiyoruz (belge numarasının doğruluğu ve banka ile alışveriş güvenliği).
- Sağdaki İndirilenler'de, asılsız öğelerin otomatik olarak oluşturulmasını etkinleştiriyoruz (yani, bir beyanı indirirken program, dizinlerde bulamadığı karşı tarafları, sözleşmeleri, uzlaştırma hesaplarını otomatik olarak oluşturacaktır) ve ayrıca " İndirmeden önce "Banka ile takas" formunu doldurun.
- Belgeleri indirdikten sonra otomatik olarak işlenmesi gerektiğini hemen not ediyoruz.
Şekil 4
Belgeleri müşteri bankasına yüklemek veya boşaltmak için, "Banka Ekstreleri" günlüğünde "DAHA FAZLA-Bankayla Takas" seçeneğini tıklayın.
Şekil 5
İkinci seçenek oradaki “İndir” seçeneğine tıklamaktır.
Şekil 6
“Banka ile takas” penceresine gidin.
“Bankaya Gönderme” sekmesini seçiyoruz, belge yüklememiz gereken kuruluşu, banka hesabını ve belge yükleyeceğimiz süreyi buluyoruz.
Şekil 7
Bundan sonra tablo kısmı belgelerle doldurulur ve kırmızı yazı tipi ya yanlış doldurulduğu ya da ödemenin geçersiz olduğu anlamına gelir. Siyah renk dolgunun doğru olduğunu gösterir, banka-müşteri dosyasına yükleyebilirsiniz.
Şekil 8
Müşteri Bankasına yüklenmesi gereken evrakları seçerken yanlarına onay işareti koyuyoruz. “Dosyayı bankaya yükle” alanında yükleme yolunu belirtin ve “Yükle”ye tıklayın.
Şekil 9
Dosya yüklendi.
Şekil 10
Tablo kısmı dosyadaki verilerle doldurulacak, kırmızı yazı tipindeki çizgiler ise programın makbuz veya silme belgelerinin gönderildiği verileri (kayıt hesabı, TIN ve kontrol noktasıyla eşleşen karşı taraf) dizinlerde bulamadığını gösterir. dağıtılması gerekiyor. Doğru şekilde dağıtılan belgeler siyah renkle vurgulanır.
Şekil 11
Bir banka müşterisi ile alışverişi ayarlarken "Bulunamayan belgelerin otomatik olarak oluşturulması" seçeneğini işaretlediyseniz, program otomatik olarak bulunamayan nesneler oluşturacaktır; "Bulunamayan belgelerin otomatik olarak oluşturulması" durumunda, "Bulunamayan oluştur" düğmesi aktif olacaktır. “Bulunamayan nesnelerin oluşturulması” günlüğü mevcut olacak.
Şekil 12
Burada “Oluştur” butonuna tıklayarak tüm nesneleri oluşturabilir veya oluşturulması gereken belirli nesneleri seçebilirsiniz.
Şekil 13
Bulunamayan nesneleri oluşturduktan sonra indirmek istediğimiz dökümanları işaretleyerek seçiyoruz. "İndir"e tıklayın.
Şekil 14
İndirdikten sonra “İndirme Raporu”nu görüntüleyebiliriz.
Şekil 15
Programa yüklenen ve yüklenmeyen belgelere ilişkin bilgileri içerir.
Şekil 16
Şekil 17
İndirdiğiniz belgeleri “Banka ve kasa-Banka ekstreleri” bloğunda görüntüleyebilirsiniz.
Şekil 18
Yüklenen belgeler “Banka Ekstreleri” günlüğünde görüntülenecek; tamamlanan belgeler yeşil bir onay işaretiyle işaretlenecektir.
Şekil 19
Önemli olan şu ki, bir bankayla doğrudan değişim kurmak için DirectBank* hizmetini kullanmanız gerekir. Çalışma koşulları banka tarafından belirlendiği için ayarları bankanızdan öğrenmeniz gerekmektedir.
*DirectBank, bir kuruluş ile banka arasındaki etkileşimi organize etmek için alternatif bir teknolojidir. Yalnızca 40 banka destekleniyor bu teknoloji ve bir dizi temel 1C konfigürasyonu.