Неправилен формат на формат на данни. Възможни грешки
Внимание!
Промениха полето за възлагане на типа (поле 110 от платежното нареждане) в съответствие с посоката на CBR от 5 юли 2017 г. N 4449-Y.
В областта на индикатора при прехвърляне на средства индивиди За да се извършват плащания за сметка на бюджетните бюджетни бюджети Руска федерация, посочено "1". В други случаи стойността на подпорите не е посочена.
По-долу е даден списък на възможните линии за обслужване, линиите от раздели, присвоени им идентификатори, техния ангажимент при обмен на данни.
Преди | |||||
---|---|---|---|---|---|
Връзки Обслужване на услуги |
от 1s. в cl. |
От cl. в 1S. |
Идентификатор Връзки |
Изглед, макс. Дължина |
Забележка |
Заглавие на файла | |||||
Вътрешен знак на обменния файл | 1cclientbankexchange. | ||||
Общ | |||||
Номер на формат за обмен | Да | Да | Формат на версия | Линия | 1.02 |
Кодиране на файлове | Да | Да | Кодиране | Линия | Възможни стойности: DOS. Windows. |
Подателят на програмата | Да | не | Подател | Линия | |
Програма за получатели | не | Да | Получател | Линия | |
Дата на образуване на файлове | не | не | Дата на създаване | ДД. Mm.gyyy | |
Време за формиране на файлове. | не | не | Време на създаване | Cc: mm: ss | |
Информация за условията за определяне на предадените данни | |||||
Дата на начален интервал | Да | Да | Датата на началото | ДД. Mm.gyyy | |
Дата на края на интервала | Да | Да | Dattonetsa. | ДД. Mm.gyyy | Всички съществуващи документи |
Организация за сметка на сетълмент |
Да | Да | Плувец | 20 | Посочената сметка се синхронизира на посочения интервал. |
Тип на документа (линиите могат да бъдат няколко) |
не | - | Документ | Линия | Възможни стойности: Платежно нареждане Акредитация Заявка за плащане. \\ t Заповед за събиране |
Раздел за предаване на салда по изчислителна сметка | |||||
Знак за начална секция | Раздел Paint. | ||||
Дата на начален интервал | - | Да | Датата на началото | ДД. Mm.gyyy | В този интервал се предават |
Дата на края на интервала | - | не | Dattonetsa. | ДД. Mm.gyyy | Всички съществуващи документи |
Организация за сметка на сетълмент | - | Да | Плувец | 20 | |
Начален остатък | - | Да | Стартово | разтрийте [.kop] | Тези стойности се използват |
Превръща входящи плащания | - | не | Evegopostyoul | разтрийте [.kop] | За помирение с пълномощията |
Превръща изходящите плащания | - | не | Onegospisen | разтрийте [.kop] | и да контролира полученото |
Край остатък | - | не | Отстраняване | разтрийте [.kop] | Документи Изявления |
Знак за завършване | Пост. | ||||
Раздел на платежния документ | |||||
Платежен документ за капачка | |||||
Знак за начална секция Съдържа вида на документа |
Документ за раздел \u003d. | Възможни стойности: Платежно нареждане Акредитация Заявка за плащане. \\ t Заповед за събиране - други документи за движение от страна на клиентската банка P / C, например, банкова поръчка |
|||
номер на документ | Да | Да | стая | Линия | |
Дата на документа | Да | Да | дата | ДД. Mm.gyyy | |
Размер на плащане | Да | Да | Сума | разтрийте [.kop] | |
Получаване на платежен документ | |||||
Дата на образуване на разписката | - | не | Kvitanzdata. | ДД. Mm.gyyy | Предава се получаването |
Времето на образуване на разписката | - | не | Получател | Cc: mm: ss | само от клиента в 1c |
Получаване на съдържание | - | не | Софтуер за получаване | Линия | |
Подробности за платеца | |||||
Плащател по текущата сметка | Да | Да | Платен метър | 20 | Текущата сметка на платеца в банката, независимо от преките изчисления на тази банка или не |
Дата на писане на средства с P / S | - | Да | Dribisano. | ДД. Mm.gyyy | Той е посочен при откриване на средства с клиента на Банката R / S |
Платец | Да | не | Платец | Линия | Хан и името на платеца |
Inn Payer. | Да | Да | Payweer. | 12 | Показва стойността на идентификационния номер на данъкоплатеца (INN) на платеца |
Името на платеца, стр. 1 | Да | не | Payer1. | Линия | Име на платеца |
Име на платеца, стр. 2 | не | не | Payer2. | Линия | Плащател по текущата сметка |
Име на платеца, стр. 3 | не | не | Payer3. | Линия | Платец Bank. |
Име на платеца, стр. 4 | не | не | Платец4. | Линия | Град на банка на платеца |
Плащател по текущата сметка | Да | не | Платена машина | 20 | Банка за корпора |
Платец Bank. | Да | не | Paytelchbank1. | Линия | RC Bank Payer. |
Град на банка на платеца | Да | не | Paytelbank2. | Линия | Град RC Bank Payer |
Плажен банков платец | Да | не | Заплащатдик | 9 | Плаж RC Bank Payer |
Банка за корпора | Да | не | Заплащане -shist. | 20 | Корсуит RC Bank Payer |
Подробности за получателя | |||||
Текуща сметка на получателя | Да | Да | Получател | 20 | Текущата сметка на получателя в банката си, независимо от преките населени места на тази банка или не |
Дата на получаване на средства на R / S | - | Да | Datapoto. | ДД. Mm.gyyy | Той е посочен, когато се получават средства на клиента на банката |
Получател | Да | не | Получател | Линия | Получател на един ред |
Приемащ получател | Да | Да | Получаване | 12 | Показва стойността на идентификационния номер на данъкоплатеца (INN) на получателя |
В случай на непреки изчисления: | |||||
Име на получателя | Да | не | Получател1. | Линия | Име на получателя |
Име на получателя, стр. 2 | не | не | Получател2. | Линия | Текуща сметка на получателя |
Име на получателя, стр. 3 | не | не | Получател3. | Линия | банката на получателя |
Име на получателя, стр. 4 | не | не | Получател4. | Линия | Град на банка получател |
Текуща сметка на получателя | Да | не | Взаимодействие | 20 | Получател на корпора |
банката на получателя | Да | не | Получател банка1. | Линия | РК получател банка |
Град на банка получател | Да | не | Получател банка2. | Линия | Банков получател RC. |
Получател на плажна банка | Да | не | Приемник | 9 | BIC RC получател банка |
Получател на корпора | Да | не | Получаване на сметка | 20 | Корсорис РЦ получател банка |
Подробности на плащане | |||||
Вид плащане | не | не | Вид плащане | Линия | Възможни стойности: По поща Телеграф Спешно Друга стойност по начина, предписан от банката. На разположение в електронна форма стойността се посочва под формата на код, установена от банката |
Вид на плащане (вид на работа) | Да | не | Жертви | 2 | Показва условно цифровото наименование на документа, според установения CBR списък конвенции (шифри) документи, провеждани по сметки в кредитните институции |
Уникален идентификатор на плащане | не | не | Кодът | Макс. 25. | Показва уникален идентификатор на плащане в случаите на присвояване на получателя на средства или 0 (нула) |
Цел на плащане | не | не | Цел на плащане | Линия | Назначаване на плащане на един ред |
Цел на плащане, страница 1 | не | не | Задаване 1. | Линия | Цел на плащане, разбит |
Цел на плащане, стр. 2 | не | не | Задаване 2. | Линия | Редове Самим |
Цел на плащане, стр. 3 | не | не | Назначаване 3. | Линия | Потребител, ако |
Цел на плащане, стр. 4 | не | не | Назначаване плати 4. | Линия | Програмата на изпращача позволява |
Цел на плащане, стр. 5 | не | не | Задаване 5. | Линия | Въведете мулти-линия |
Цел на плащане, стр. 6 | не | не | Назначаване плати 6. | Линия | Текст |
Допълнителни детайли За плащания в бюджетната система на Руската федерация | Тя е посочена от информацията, установена от Министерството на Руската федерация за данъци и такси, Министерството на финансите на Руската федерация и Държавния митнически комитет на Руската федерация | ||||
Състоянието на компилатора на документа за сетълмент | Да | Да | Мазнини-свръх | 2 | Възможни стойности: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26 |
PPP платец | Да | Да | Платец | 9 | Код на причината за регистрация (CAT) на платеца или 0 (нула) |
PPC получател | Да | Да | Получател | 9 | Код на причината за регистрация (CAT) на получателя или 0 (нула) |
Индикатор за код класификация на бюджета | Да | Да | Показател | 20 | Стойността на индекса на кодекса за класификация на бюджета (ТГС) в съответствие с класификацията на доходите на бюджетите на Руската федерация, състояща се от 20 знака (номера) и всички признаци на ТГС едновременно не могат да приемат нула ("0 ") |
Код на територията на Octmo на територията, на която се мобилизират средства от данък, събиране и иначе плащания | Да | Да | Okato. | 11 | Стойността на кода, определен на територията на общината (местен територия) или населеното място, което е част от общината в съответствие с Класификатор на всички руски територии на общини или 0 (нула). |
Плащане за данъчно плащане на фондация | Да | Да | Индикация | 2 | Показател за основата на плащане или 0 (нула) |
Данъчен период / код на митническия орган | Да | Да | Показател | 10 | Указва: индикатор за данъчен период или 0 (нула) / код на митническия орган |
Индикатор за номера на документа | Да | Да | Показател | Линия | Номер на документ или 0 (нула) |
Индикатор за датата на документа | Да | Да | Показатели | ДД. Mm.gyyy | Дата на документа или 0 (нула) |
Код за плащане (поле за платежно нареждане 110) в съответствие с посочването на CBD от 5 юли 2017 г. N 4449-U | |||||
Кодексът за плащане се посочва при прехвърляне на средства на физически лица, за да извърши плащания за сметка на бюджетите на бюджетната система на Руската федерация | не | не | Показател | При прехвърляне на средства на физически лица с цел извършване на плащания за сметка на бюджетните системи на Руската федерация, предвидени в части 5.5 и 5.6 от член 30.5 от Федералния закон N 161-FZ, посочени "1". В други случаи стойността на подпорите не е посочена. | |
Допълнителни подробности за определени видове документи | |||||
Приоритетно плащане | не | не | Приоритет | 2 | |
Срок на приемане, брой дни | не | не | Canccerta. | номер | Срока на приемане |
Възглед за акредитирането | не | не | Видк Лейт. | Линия | |
Период на плащане (акредитив) | не | не | График | ДД. Mm.gyyy | Валидността на акредитията |
Състояние на плащане, стр. 1 | не | не | Условия1. \\ t | Линия | |
Състояние на плащане, стр. 2 | не | не | Условия2. | Линия | |
Състояние на плащане, стр. 3 | не | не | Условия3. | Линия | |
Плащане по подаване | не | не | . \\ T | Линия | Посочете пълното и точно име на документите, срещу които се прави плащане на кредит. |
Допълнителни условия | не | не | Dopponlovia. | Линия | Допълнителни условия |
Доставчик на тема № | не | не | Tippecker. | Линия | |
Дата на справка | не | не | Datootquarka. | ДД. Mm.gyyy | |
Знак за завършване | Край на документа | ||||
Знак за края на файла | Interfile. |
- Файлът за грешка се създава автоматично при извършване на всяка операция за внос.
- Файлът е създаден в същата директория, в която се намира импортираният файл. Името на файла е същото като внесения файл. Разширяване - "Err".
- Всеки файл ред - отделно съобщение за грешка
- Ако по време на процеса на импортиране ще бъдат открити критични грешки, изпълнението спира с подобряването на записа в ERR файла. Като резултат - всички възможни грешки в файла за импортиране не могат да бъдат посочени в файла за грешка, ако изпълнението не идва при тях.
- Всеки файл се показва в такъв формат:
<Номер ошибки>, Линия<Номер строки>, <Описание ошибки>
Пример:
9, ред 2, неправилната версия на формата "2.00" на файла за споделяне.
- Възможни грешки:
Грешка № | Грешка | Когато възниква | Пример за описание във файла |
1 | Неочакван край на файла | Краят на файла се открива, текущата секция не е завършена. | Неочакван край на файла. Секцията "гара" не е завършена |
2 | Невалиден ключ | Разделът отговаря на идентификатора на подпорите, който не трябва да бъде в този раздел. (вижте "Структура на споделянето на файлове") | Невалиден ключ на "Получаването" в раздела "Боядисване на секцията". |
3 | Неопределена стойност | За ключа, който в "споделянето на файлова структура" се споменава, както се изисква, стойността не е посочена. | Не е посочено за задължителното "ключ за плащане" в раздела "документ за раздел". |
4 | Невалиден формат на датата | Дата не е в dd.mm.yyyy формат | Невалиден формат за дата за "дата" ключ в раздела "документ за раздел" - "2.12.01". Датата трябва да бъде във формат "dd.mm.yyyy". |
5 | Твърде голяма дължина | Броят на знаците в преработената ключова стойност е по-голям за този тип данни. | Дължината на стойността за "прецичният" ключ в раздела "секционен документ" надвишава 6 знака - "2143213". |
6 | Твърде голяма точност | Броя на символите "след запетая" за цифрови стойности надхвърля допустимо | Точността на стойността за ключа "сума" в раздела "документ за раздел" надвишава 2 знака - "123.456". |
7 | Не може да се отвори файла | Възникна грешка при отваряне на файл | Грешка при отваряне на потребители Foxx Източници Източници 77uap \\ t |
8 | Невалиден формат на файла | Невалиден споделен файлов формат, т.е. В първия ред няма идентификатор "1cclientbankexchange" | Невалиден формат на споделящия файл D: потребители Foxx Източник Изходен код 77UAP \\ _p_to_kl.txt. |
9 | Невалидна версия на файла | В този момент Само файловете се обработват с версията на формата "1.00" | Неправилната версия на формата "2.00" формат. |
10 | Невалидно кодиране | Кодирането на файлове е различно от избраното от потребителя в процедурата за внос. Например, във файла - "DOS", в процедурата за импортиране - "Windows" | Невалиден кодиращ "DOS" споделя файл. |
11 | Невалиден получател | Получателят на информацията трябва да съответства на вътрешния идентификатор на идентификатора на конфигурацията на 1с, в който е направено изтеглянето. Тези. Системата "клиент-банка" трябва да "знае" този идентификатор при генериране на файл. За периода на развитие в детайлите "получател" заглавие е възможно да се посочи само една стойност - "отчитане на Украйна". Тази конфигурация, на която сега се произвеждат всички тестови работи. В бъдеще ще се разшири наборът от възможни стойности. | Невалиден получател "програма 1c". Обратно са обработени само файлове, адресирани до "отчитане на Украйна". |
12 | P / s не се споменават в заглавието | String "Clever" се губи в заглавката: в съответствие с "споделянето на файловата структура", всяка разплащателна сметка трябва да бъде спомената в заглавието на файла в линията "яснота" и за всеки P / C трябва да бъде секцията " Раздел "Раздел". | Текущата сметка "12353212452332" не е споменавана в заглавието в низа "Clever". |
13 | Не съвпада " остатък | Начален остатък | Съгласно текущата сметка "12353212452332" не съвпада начален остатък (123456.78) с изброени във файла (876543.21). |
14 | Не съвпада "Con. остатък | Крайният остатък чрез P / s, посочен в раздела "Разделна станция" на файла за обмен, не съвпада със счетоводните данни в 1с | Съгласно текущата сметка "12353212452333" не съвпада с крайния остатък (123456.78) с изброени във файла (876543.21). |
15 | Не съвпада "Общо дойде" | Общият размер на средствата, получени от P / s, посочени в раздела "Сексинг" на файла за обмен, не съвпада с счетоводните данни в 1С | Съгласно текущата сметка, "12353212452332" не съвпада с общия размер на получените средства (123456.78) с файла, посочен във файла (876543.21). |
16 | Не съвпада "всичко е отписано" | Общото количество разпръснати средства чрез P / s, посочени в раздела "Раздел" на раздел "Раздел" на файла за обмен, не съвпада със счетоводните данни в 1C | Съгласно текущата сметка, "12353212452333" не съвпада с общия размер на решенията (123456.78) с файла, посочен във файла (876543.21). |
17 | Невалиден период от p / s | Периодът, за който се предават документите на този P / s, не съвпада с периода, посочен в заглавката на файла | Съгласно текущата сметка, "12353212452332" обработеният период (01/01 / 2002-31.01.2002) не съвпада със заглавния файл (01.01.2002-28.02.2002). |
18 | Двоен документ | Този документ е два пъти споменат във файла | Разходният документ се дублира от платежното нареждане N234 от 01.03.2002 г. |
19 | Невалидна валута. | В момента се поддържат само фризните плащания, т.е. Кодът на валутата трябва да бъде "980" | Зареждането на документи с валута с код 410 не се поддържа. |
20 | Неизвестна сметка | Липстът на получателя или платеца липсва информационна база 1в. | Неизвестна сметка за фактуриране 12455474356543. |
21 | Задължителните ключове са пропуснати | В настоящия раздел са пропуснати една или повече задължителни детайли. (вижте "Структура на споделянето на файлове") | В раздела документът за раздел липсва необходимите детайли: Payersmobile, платец. |
22 | Невалиден тип документ | Обработката на посочения във файла документ не се поддържа. | Посочен е видът на документа "кандидатстване за акредитив". Възможно е само изтеглянето на документи "платежно нареждане" и "изискване за плащане". |
23 | Няма раздел "Боядисване на секция" | Няма раздел "секционна станция": в съответствие с "споделянето на файловата структура", всяка фактурирана сметка трябва да бъде посочена в заглавието на файла в реда на "яснотата" и за всеки P / s трябва да бъде раздел "Раздел" Раздел. | За текущата сметка "12455474356543" няма раздел "секция". |
24 | Невалиден брой документи | Не съвпадайте с реалния брой документи във файла и заглавието в низа "martiform" | Броят на документите, посочени в заглавието на досието (34), се различава от действителния брой документи (33). |
Намираме: няма документ за раздел от низ, Грешка при споделянето на файлов форматГрешката за формат липсва документ за струнен участък, грешката на файловата форма на файла в 1С няма раздел за документиране на документ. Стартиране на документа в ред # 1, документът не се внася. Няма ред на документ, файл за документиране Формат Грешка в 1C 8 2, неправилен формат на файла 1C: няма документ, грешни детайли на платежната линия 41: code \u003d, файлът 1c_to_kl txt има невалиден формат
- Проверете изпълнението на интернет връзката си.
- Проверете версията на вашата операционна система. Страницата на клиентската банка няма да бъде показана на операционна система Windows XP Service Pack 2 и по-долу, както и на Windows сървър 2003 Без най-новите актуализации.
- В Internet Explorer. Отивам на "Сервиз" → "Свойства на браузъра" → "Незадължително". В прозореца, който се отваря, проверявайте кърлежите срещу елементите, съдържащи съкращение в заглавието " TLS."И премахване на кърлежите срещу елементите, съдържащи" SSL.».
- Натиснете комбинацията от ключове Ctrl + F5.. Ще бъде актуализирана страница за почистване на кеша.
- Проверете дали страницата на клиентската банка е правилно писане. В поле за адрес Изтрийте цялата информация след това .ru. и натиснете Inter..
Проверете правилно влизането в системата и паролата. Препоръчваме да обърнете внимание на входните параметри: текущ входен език и натискане на клавиша Клавиш за главни букви.. Опитайте да въведете паролата в текстов документПроверете визуално и копирайте паролата в системата в системата.
Тази грешка Тя може да бъде показана поради следните причини:
- Изтекъл валидността на ключовете на ЕП.
- Изтекъл орган на директора / ген. Директори, посочени в банковата карта на организацията.
- Все още не сте изпълнили основното поколение нови ключове.
- Току-що сте направили основното поколение нови клавиши и натиснете бутона " Допълнително" В този момент ключът все още не е готов. За производството на клавиши е необходимо да се отпечата заявление за производството на сертификат за отворен ключ и да го предостави на сметките за обслужване на офиса на банката.
За да изяснете подробна информация за тази грешка, свържете се с вашата услуга. техническа поддръжка.
Уверете се, че в настройките на ключовите носационни параметри сте зададени само в каталога с тайни ключове. Всички други линии трябва да са празни:
- Уверете се, че сте въвели системата, използвайки браузъра на Internet Explorer.
- Добавяне на адрес на системата на клиента-банка към списъка на сайтовете, работещи в режим на съвместимост.
- В браузъра на Internet Explorer кликнете върху " Обслужване»В горната лента (ако няма бутони, натиснете бутона Alt. На клавиатурата, докато лентата се появи с бутоните Файл», « редактиране», « Изглед"И т.н.). \\ T
- След това изберете " Преглед на опциите в режим на съвместимост».
- В прозореца, който се отваря, въведете адреса на сайта в горната линия уебсайт и натиснете бутоните " Добави"И" Близо».
- Рестартирайте браузъра, за да влязат в сила промените.
- В браузъра на Internet Explorer щракнете върху клавишната комбинация Ctrl + Shift + Delete" В прозореца, който се отваря, проверявайките само противоположни елементи " Интернет временни файлове"И" Файлове с бисквитки"И кликнете" Изтрий».
- Направете общо нулиране на настройките на браузъра.
- Затворете всички прозорци на Internet Explorer и отидете на " Контролен панел» → « Свойства на браузъраМрежи и интернет»).
- Освен това"И кликнете" Нулиране».
- Изтриване на лични настройки"И кликнете" Нулиране».
Windows Vista, Windows 7:
- Start.».
- Изберете " Контролен панел» → « Свойства на браузъра"(Може да е в раздела" Мрежи и интернет»).
- В прозореца, който се отваря, отидете в раздела " Освен това"И кликнете" Нулиране».
- В прозореца, който се отваря, не поставяй кърлеж " Изтриване на лични настройки"И кликнете" Нулиране».
- След като завършите възстановяването, рестартирайте компютъра, за да промените промените.
Windows 8-10:
- Start.»Десния бутон на мишката.
- Изберете " Контролен панел» → « Свойства на браузъра"(Може да е в раздела" Мрежи и интернет»).
- В прозореца, който се отваря, отидете в раздела " Освен това"И кликнете" Нулиране».
- В прозореца, който се отваря, не поставяй кърлеж " Изтриване на лични настройки"И кликнете" Нулиране».
- След като завършите възстановяването, рестартирайте компютъра, за да промените промените.
Грешки при генериране на нови ключове
Тази грешка е свързана с факта, че системата не може да има достъп до избраното място за съхранение.
Ако в офиса на банката не сте получили USB устройство (тотктив):
- При попълване на параметрите на поколението в " Ключово местоположение на съхранението»Посочете" Дисково устройство" В полето " Каталог»Посочете място за съхранение на ключовете. Силно препоръчваме, за да избегнем грешки при създаването на ключове, НЕ ИЗПОЛЗВАЙ За съхраняване на ключове системен диск (местен диск C: \\ t и папки, съхранявани върху него (включително десктоп, документи и др.).
- Проверете дали директорията, която е избрана за съхраняване на тайни ключове в раздела. Ключово местоположение на съхранението».
- Проверете дали светкавицата, която използвате, работи.
Ако използвате Etonken:
Грешки при работа в системата на банката и клиента
Windows Vista, Windows 7:
- Затворете всички прозорци на Internet Explorer и отидете в менюто " Start.».
- Изберете " Контролен панел» → « Свойства на браузъра"(Може да е в раздела" Мрежи и интернет»).
- В прозореца, който се отваря, отидете в раздела " Освен това"И кликнете" Нулиране».
- В прозореца, който се отваря, не поставяй кърлеж " Изтриване на лични настройки"И кликнете" Нулиране».
- След като завършите възстановяването, рестартирайте компютъра, за да промените промените.
Windows 8-10:
- Затворете всички прозорци на Internet Explorer и кликнете върху бутона " Start.»Десния бутон на мишката.
- Изберете " Контролен панел» → « Свойства на браузъра"(Може да е в раздела" Мрежи и интернет»).
- В прозореца, който се отваря, отидете в раздела " Освен това"И кликнете" Нулиране».
- В прозореца, който се отваря, не поставяй кърлеж " Изтриване на лични настройки"И кликнете" Нулиране».
- След като завършите възстановяването, рестартирайте компютъра, за да промените промените.
За да конфигурирате обмена с клиент-банка в 1в счетоводство 8.3, можете да се свържете с нашите софтуерни специалисти или да направите настройки себе си, започвайки от откриването на "банкови и каса-банкови извлечения".
Фиг. 1
Тук, в списъка на документите, кликваме "все още обмен с банката".
Фиг. 2.
Персонализирането на обмена в 1с с клиент-банка за всяка R / SCH фирма осигурява запълване на полетата:
- Организация;
- Обслужвана банкова сметка;
- Име на програмата. Тук е необходимо да изберете идентификационната програма. Ако в посочения списък не сте името, тогава трябва да изберете някой от предоставения списък;
- Ние предписваме името на файла, където операциите с P / SC и файлът, в който са заредени;
- Кодиране. 1C 8.3 може да обменя DOS и формати на Windows, така че определяме кодирането, съответстващо на клиентския буркан.
Група детайли, които могат да бъдат прикрепени по подразбиране:
- Група за нови контрагенти
- Членове DDS.
В долната част на прозореца:
- В разтоварването, посочете кои документи ще въведат файла и ще бъдат наблюдавани при натоварване (коректност на номера на документа и обмяна на сигурност с Банката).
- В ботушите отдясно активирате автоматичното създаване на неподдържани елементи (т.е. при зареждане на екстракт, програмата автоматично ще създаде контрагенти, договор, P / s, който не намери в референтни книги), както и Демонстрация на формата "обмяна с банката" преди товарене.
- Незабавно имайте предвид, че след изтеглянето, документите трябва да се извършват автоматично.
Фиг
Да изтеглите или разтоварвате от клиентските банкови документи, в списание "Банкови извлечения", като кликнете върху "Абстрактен обмен с банката".
Фиг.5.
Вторият вариант е да кликнете върху "Изтегляне".
Фиг.6.
Отидете в прозореца "Exchange с Bank".
Ние избираме раздела "Изпращане на Банката", откриваме, че организацията, за която документите трябва да бъдат разтоварени, банковата сметка и периода, за който разтоварваме документите.
Фиг.7.
След това табличната част е пълна с документи, докато червеният шрифт означава, че или е неправилно попълнен, или плащането е невалидно. Черният цвят казва, че пълненето е правилно, можете да се разтоварвате в банковия файл на клиента.
Фиг.8.
Изборът на документите, които трябва да бъдат разтоварени в клиент-банка, те поставят квадратчето срещу тях. В полето "Файл за качване на файлове посочете пътя на разтоварване и кликнете върху" разтоварване ".
Фиг.9.
Файлът е разтоварен.
Фиг.10.
Частната част ще бъде запълнена с данни от файла, докато редовете с червен шрифт казват, че програмата не е намерила данни (P / SC, контрагент върху съвпадението на хана и котката), за които документите на получаването или записването - трябва да се разпределя. Черните цветове подчертаха правилно разпределени документи.
Фиг.11.
Ако сте забелязали "автоматично създаване на неподдържани документи", използвайки обмена на банката с банковия клиент, програмата автоматично ще създаде неизрегнати обекти, ако бутонът "Създаване на изделия" ще бъде активен, който е достъпен за дневника "Създаване на превъзходни обекти" .
Фиг.12.
Тук, като кликнете върху бутона "Създаване", можете да създадете всички обекти или да изберете определени обекти, които искате да създадете.
Фиг.13.
Чрез създаване на неподдържани обекти, изберете документите за отметката от изявлението, които искаме да изтеглим. Кликнете върху "Изтегляне".
Фиг.14.
След изтеглянето можем да видим "Доклада за изтегляне".
Фиг.15.
Той съдържа информация за изтеглените и регистрирани в документа.
Фиг.16.
Фиг.17.
Можете да видите изтеглените документи в блока "Bank and Cassa-Bank".
Фиг.18.
Качени документи ще бъдат показани в списание "Банкови извлечения", упражненията ще бъдат маркирани със зелен черен знак.
Фиг.19.
Това е, че за конфигуриране на директен обмен с банката трябва да използвате услугата DirectBank *. Тъй като условията на труд са инсталирани от Банката, настройките трябва да бъдат намерени в тяхната банка.
* Directbank е алтернативна технология за организиране на взаимодействие между предприятието и банката. Общо 40 банки подкрепа тази технология и редица основни конфигурации 1С.